配资平台哪家质量好 南 京 银 行: 南 京 银 行股份有限公司关于提前赎回“南银转债”的公告
发布日期：2025-06-18 20:11 点击次数：194
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证券简称: 南 京 银 行 证券代码: 601009 编号: 2025-022
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南 京 银 行股份有限公司
关于提前赎回“南银转债”的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 南 京 银 行股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 5 月 13 日至 2025
年 6 月 9 日的 19 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价不低于“南银转债”当期转
股价格人民币 8.22 元/股的 130%（含 130%），即人民币 10.69 元/股。根据《南京银
行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的相关约定，已触发“南银转债”的有条件赎回条款。
? 公司于 2025 年 6 月 9 日召开第十届董事会第十次会议审议通过《南 京 银 行
股份有限公司关于提前赎回“南银转债”的议案》，决定行使“南银转债”的提前赎
回权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价格全
部赎回。公司独立董事发表了同意的独立意见。
? 投资者所持的“南银转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按人民
币 8.22 元/股（若发生因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则按调整后
的转股价格）的转股价格进行转股外，仅能选择以人民币 100 元/张的票面价格加当
期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南 京 银 行股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可20211582 号）核准，公司于 2021 年 6 月 15 日向社
会公开发行人民币 200 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”“南银转债”），
每张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书2021285 号文同意，公司人民币 200 亿元
可转换公司债券于 2021 年 7 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银
转债”，债券代码“113050”，票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.70%、
第四年 1.20%、第五年 1.70%、第六年 2.00%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，
该次发行的“南银转债”自 2021 年 12 月 21 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初
始转股价格为人民币 10.10 元/股，最新转股价格为人民币 8.22 元/股。
二、可转债有条件赎回条款
（一）赎回条款
根据《募集说明书》，“南银转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行可转债的转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部
门批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未
转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的
情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司
有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算
头不算尾)。
（二）赎回条款触发情况
公司股票自2025年5月13日至2025年6月9日的19个交易日中已有15个交易日的
收盘价不低于“南银转债”当期转股价格人民币8.22元/股的130%（含130%），即
人民币10.69元/股。根据《募集说明书》的相关约定，已触发“南银转债”的有条
件赎回条款。
三、公司提前赎回“南银转债”的审议情况
份有限公司关于提前赎回“南银转债”的议案》，决定行使“南银转债”的提前赎回
权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部
赎回。公司独立董事发表了同意的独立意见。
四、相关主体交易可转债情况
公司无控股股东、实际控制人。经核实，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、
高级管理人员在赎回条件满足前六个月内均不存在交易“南银转债”的情况。
五、风险提示
投资者所持“南银转债”除在规定期限内通过二级市场继续交易或按人民币
转股价格）的转股价格进行转股外，仅能选择以人民币 100 元/张的票面价格加当期
应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事
宜。
特此公告。
南 京 银 行股份有限公司董事会
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